打造交易系統

透過三大元素建立屬於自己的交易系統

在學會技術分析能力後,是不是覺得有點混亂,好像怎樣都可以下單,又好像不知道該怎麼下單,也不確定會不會穩定? 沒有方向感,或常常一筆大虧損就很難回本,進而影響情緒等等

有這樣的情況,很有可能是您缺乏屬於自己的交易系統!

本篇將會用三個大元素和方向來協助您建立您的交易策略系統/體系,成為長期穩定盈利的交易員,在開始之前我們要對「交易系統」進行以下定義:

(1) 設置後,要確實跟著系統指示走
(2) 判斷價格的走勢
(3) 明確的進出場、止損和止盈
(4) 好的交易系統可以讓您不被情緒影響

 

第一元素:計畫 (PLAN)

「在每次進行交易前,我們都要做好計畫才入場」

計畫分為以下5個要點:

(1) 判斷趨勢的能力:判斷行情為「上升趨勢」、「下降趨勢」或「盤整」

(2) 設立交易條件:例如踩穩的條件、型態確立的條件等

(3) 選擇進場點:例如突破前高、前低後才進場等

(4) 設置止損點:交易時永遠要設置止損點位,也要有一個確立的止損方式,例如使用前高或前低,或是ATR等方式,確立一個模式

(5) 設置止盈方式:如止損點概念一樣,也要確立一個模式,例如前高、前低,或是盈虧比1:1或2:1等方式

*以上設立的條件要非常清楚,清楚到請別人來使用也是可以照著做

 

第二元素:風險管控 (RISK MANAGEMENT)

「每個交易員都要對自己的資金控管熟稔」

詳細內容請查看文章:風險控管

*為什麼我們要進行風險控管:
1. 可以避免我們輸掉所有資金(爆倉)
從下表中我們可以看出,如果虧損多少比例的本金,我們需要用多少比例才能回本,例如損失50%,我們就需要將剩下的50%做出100%才能回本到原來的本金!

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2. 幫助情緒不會被市場所影響
輸10%和輸80%是完全不同的心境 ,對於下一次交易的承受能力也不同

 

第三元素:紀律 (DISCIPLINE)

「計畫 + 風險管控 = 紀律」

(1) 擁有完整的計劃就能產生足夠的信心

(2) 交易過程中或後都不會有情緒:進而不會影響到每一次的交易計畫

(3) 擁有足夠的自信:經由不斷地回測所得來,信心來自於對交易系統的信任

 

希望對各位有幫助!

 

交易你的計劃、計畫你的交易
Trade Your Plan, Plan Your Trade

 

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