進階指標使用(1) - RSI+背離判斷

讓我們來評估市場是否過熱

前言

在技術分析中,RSI(相對強弱指標)背離是常用的工具,是用於評估市場走勢的潛在轉折點。

RSI指標提供了對市場強度和超買超賣情況的洞察,而背離則揭示了價格和RSI之間的趨勢差異,這篇文章將深入探討RSI指標和背離的關係,介紹不同類型的背離形態,並討論如何利用這些信號進行交易決策,無論您是新手還是有經驗的交易者,本文將幫助您更好地理解和應用RSI指標和背離分析,從而提升交易技巧和取得更好的交易結果。

 

RSI如何開啟

RSI指標的全名是「相對強弱指標」(Relative Strength Index),下面以手機為例子來講解操作如何在TradingView中開啟RSI指標:

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什麼是RSI

RSI (Relative Strength Index) 是一種技術分析指標,用於市場的價格變動速度和幅度,並判斷該資產是否處於超買或超賣的狀態

它使用一個0到100的範圍,通常70以上被視為超買區域,30以下被視為超賣區域 (也有人用80、20),當RSI指標位於70以上時,表示該資產可能處於超買狀態,即價格上升過快,可能會發生調整或回調;相反,當RSI指標位於30以下時,表示該資產可能處於超賣狀態,即價格下跌過快,可能會有反彈或反轉的可能性。

RSI指標的強弱相對概念是根據價格變動的相對力量來衡量市場的強度和弱勢,以便交易員能夠識別潛在的轉折點或交易機會。然而,如同其他指標一樣,單獨使用RSI指標可能不足以做出完全的交易決策,通常需要結合其他技術分析工具和交易策略來進一步確認信號。

RSI可以:
1. 看出漲跌
2. 一段時間內買盤和賣盤力量強弱比例
3. 以價格面來看,可以見到上漲和下跌走勢趨勢乾淨程度,也愈極端 (可以看到RSI波峰陡峭)

 

單純看RSI指標

- RSI值 > 70 :代表市場正快速上漲,趨勢可能反轉向下,有做空機會、或是尋找賣出的機會

- RSI值 < 30 :代表市場正快速下跌,趨勢可能反轉向上,有做多機會、或是尋找買入的機會

- RSI值 < 50 :代表市場現在沒有明顯趨勢,盤整中

 

下圖為RSI > 70,可以看到K棒在進入超買區後,迎來一小波跌勢

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作業:請在TradingView上的任一加密貨幣對、任一級別中指出RSI > 70的區域,並截圖分享至LINE社群中(tag任一管理人員)

 

下圖為RSI < 30,可以看到K棒在進入超賣區後,迎來一小波漲勢

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作業:請在TradingView上的任一加密貨幣對、任一級別中指出RSI < 30的區域,並截圖分享至LINE社群中(tag任一管理人員)

 

下圖為RSI 介於 30 ~ 70之間,可以看到K棒盤旋在這一個區間盤整

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RSI背離

有時候您可能會發現 RSI 的走勢變化方向和股價走勢不一致,這種狀況就稱為「RSI指標背離」,如同我們在基礎(7) - 成交量中講到的背離判斷一樣,價格在背離時常會有大機率的反轉

 

RSI上漲背離
指在價格下跌趨勢中,RSI指標卻呈現上升的現象,可能預示著趨勢反轉或結束的可能性,如下圖

此現象稱為頂背離

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作業:請在TradingView上的任一加密貨幣對、任一級別中找到RSI上漲背離,並截圖分享至LINE社群中(tag任一管理人員)

 

RSI下跌背離
指在價格上漲趨勢中,RSI指標卻呈現下降的現象,可能預示著趨勢反轉或結束的可能性,如下圖

此現象稱為底背離

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作業:請在TradingView上的任一加密貨幣對、任一級別中找到RSI下跌背離,並截圖分享至LINE社群中(tag任一管理人員)

補充
頂底背離所拉出的趨勢斜率如果能更傾斜,斜率更大,則愈具效力

 

RSI上升趨勢背離
價格創高,但RSI反向(往下)的力道(賣方)還是有,不過卻不足以影響價格,很有可能只是散戶在拋售,而多方主力還未離開的現象,所以此背離出現極有可能會再延續上升趨勢,如下圖

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作業:請在TradingView上的任一加密貨幣對、任一級別中找到RSI上升趨勢背離,並截圖分享至LINE社群中(tag任一管理人員)

 

RSI下降趨勢背離
指價格創低,但RSI反向(往上)的力道(賣方)還是有,不過卻不足以影響價格,很有可能只是散戶在買入,而拋售主力還未離開的現象,所以此背離出現極有可能會再延續下降趨勢,如下圖

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作業:請在TradingView上的任一加密貨幣對、任一級別中找到RSI下降趨勢背離,並截圖分享至LINE社群中(tag任一管理人員)

 

趨勢背離結束

如果趨勢或是RSI等趨勢被突破了,及代表該趨勢背離發酵、結束,則不具有參考性,例如下圖我們可以看到下降趨勢背離的K線圖已被突破,代表該下降趨勢背離已經結束

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太好了,目前您也學會了RSI的使用方法,也請記得RSI指標或背離都需要搭配其他方法使用會有更好的效果,在盤面上如果有更多的判斷訊息(通常為2~3種)則對趨勢的判別更為有利

 

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