風險控管

好的風險控管帶你上天堂

前言

在講到任何交易時,除了技術分析能力之外,最重要的莫過於風險控管,如果在沒有恰當的風控之下進行長期的操作,是有可能一直處於虧損狀態的! 因此,本篇就用輕鬆簡單的方式來讓大家明白如何做好合約倉位的風險控管

 

為什麼需要倉位管理

就是為了避免自己因為行情劇變而讓所有資金歸零,有以下方法

 

CPC群組專屬用法 - 1%定損

CPC LINE群組對於風險控管有一套專屬方法,可以讓您幾乎不會面對到爆倉的風險,欲知詳情請至CPC Line社群輸入「/風險控管」

 

定倉

定義:開倉的總資金不超過本金的 60%

例子:
假設您的本金有 1,000U,那就表示單子最多的保證金只能有 600U 在場上:

並且開倉的總價值不能超過全倉的 3 倍,也就是加上槓桿不能超過 1,000U*3 = 3,000U

這樣設定才不會因為市場驟變而造成難以挽回的資金大回撤!
以上定義可以按照自己的交易風格來調整,但如果以開倉的總價值倍數來看,我們可以從以下不同的例子定義出交易的風格 (僅供參考):

- 全倉 1 ~ 2倍 → 保守

- 全倉 3 倍 → 穩健

- 全倉 > 5 倍以上 → 瘋狗

 

定額

定義:每次下單的金額為總倉位的 1/10 到 1/20 之間

例子:
假設您的本金有 1,000U,依照上方定倉的定義,則:

- 用來開倉下單的總資金不能超過 600U (60%)
- 「逐倉」開倉的每倉保證金不能超過 60U (600U 的 1/10 = 6%)
- 「全倉」開倉的每倉保證金不能超過 30U (600U 的 1/20 = 3%)

 

定倍

定義:這裡指的是槓桿定倍

一般來說我們建議:

- BTC、ETH: 20x 倍槓桿

- 山寨幣(除了上面兩者以外): 10x 倍槓桿

 

例子:
假設您的本金有 1,000U,並且下單BTC的狀況中,在全倉3倍的定義下,您只能開5張單子:

因為「全倉」開倉的每倉保證金為 30U,再乘上 20x倍槓桿 = 600U/每倉價值,所以在全倉3倍的定義下,您最多只能開 3,000U的價值,所以是3,000U / 600U = 5 張單!

 

定損

定義:
止損要固定,一般來說建議:
- 每筆止損為總資金的 3%  
- 全部在場的單,止損加起來不得超過 10%

例子:
- 假設您有本金 1,000 U
- 設定每單止損須為總資金 3% (30U)內
- 在槓桿固定的狀況下

假設現在有下面三張單,那我們就要注意每張單保證金多寡的變化

 

第一張單:

ETH 止損為實盤 1.5%

槓桿開 10x 倍
如果我保證金下 100U
所以在倉位價值有 1,000U 的狀況下

這張單止損最多只會虧 15U (在總資金3%=30U 的安全範圍內)

 

第二張單:

MATIC 止損為實盤的 4.24%

槓桿開 10x 倍
如果我保證金下 50U
所以在倉位價值有 500U 的狀況下

這張單止損最多只會虧 21.2U (在總資金3%=30U 的安全範圍內)

 

第三張單:

BTC 止損為實盤的1.21%

槓桿開 10x 倍
如果我保證金下 200U (也符合定額定倉條件下)
所以在倉位價值有 2,000U 的狀況下

這張單止損最多會虧到 32.1U (就超過總資金3%=30U 的安全範圍了!)

這時候雖然我們的保證金符合定額定倉的條件設定,但我們的止損太大了,所以我們就要針對這張單的保證金進行調整:

將保證金往下調整,例如調整至保證金為 100U

 

怎樣快速算出定損

例子:
- 假設每倉最多只能損失 3U
- 拉出盈虧後,實盤虧損是 3%

那我們要如何快速算出「成本價值」呢!

很簡單,只要套入以下公式即可快速計算:
「成本價值」 = 3U / 3% = 100

在這樣的情況下,只要您在開單時輸入100,則止損就會是 3U

Ps. 您也可以在Bitget的止盈/止損右邊的「高級」功能中去確認

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調整倉位的時機

當您倉位開始因為交易變大時,就要適度調整倉位,作法如下

定時
固定周期檢視成效,並調整倉位,例如:
原始本金:1,000 U,每單下100 U
經過一段時間的努力,本金來到1,600 U
則變更為:本金1,600 U,每單下160 U

固定金額級距
隨著本金大小固定級距調整倉位,例如:
以100U為級距
原始本金:1,000 U,每單下100 U
經過一段時間的努力,本金來到1,100 U
則變更為:本金1,100 U,每單下110 U
經過一段時間的努力,本金來到1,200 U
則變更為:本金1,200 U,每單下120 U

 

每個人對風險的定義不同,但大原則就是不讓自己爆倉(整個倉位的保證金歸零)或是賺少賠多

下面提供兩支影片教學,希望能幫助大家在倉位控管上能有更好的理解:

「資金分配和倉位控管」
🔗影片連結:https://ppt.cc/fgftkx

「尋找持倉心態與技術分析能力的完美平衡」
🔗影片連結: https://youtu.be/4oCo8WC5W4Y

 

 

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