合約交易 - 市價單/計畫委託/平倉

以Bitget為教學介面:下單前準備/劃轉/市價單/計畫委託/手續費/平倉/反手

前言

合約最大的魅力是可以讓你在可控的風險下,讓你有限的本金放大槓桿去做交易,並且在擁有技術分析的能力下,獲得翻倍的報酬!

這篇文章,我們就以合約單為例子,來教大家如何用「市價單」、「計畫委託」敲單進場,並設定「止盈止損」與如何「平倉」「取消掛單」!

 

在開始之前

您可以看此篇連結文章,先粗淺地了解一下常見的名詞解釋:名詞解釋

後續會在「下單前準備」的章節詳細與大家說明

合約開始前1 - 轉帳(劃轉)

在開始合約交易之前,我們要將資金劃轉到「合約帳戶」,才可以開始交易。

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合約開始前2 - U本位合約

U本位合約即「 USDT 合約」,簡單說明就是透過 USDT 作為保證金資產,才能進行得合約交易(就像你身在台灣,需要用台幣來消費一樣),這也是我們常用的交易模式,所以務必確認您在下單時是在U本位合約頁面。

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使用「市價單」進行交易

這邊我們以比特幣(BTC)為例,用「5 U本金(成本)」「20倍的槓桿」「市價做多」BTC,簡單理解就是將5美金放大20倍來進行交易,所獲得的利潤也會被放大10倍,並且我們是用現在市場的價格直接搓合進場(我想要用27000買10個,市場上剛好有人要用一樣的數量和價格賣,就馬上成交,如果沒有足額就往下一個價位買賣)。

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平倉

市價進場的單子只會有三個結果:碰到「止盈」(賺錢)、打到「止損」(虧損),或者是「手動平倉」(有可能是賺錢,也有可能是賠錢),下方教學就是教導大家如何手動平倉。

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平倉影片參考(和反手):

還有手續費

進行合約交易跟現貨交易一樣都會有手續費的產生,各家交易所的手續費不盡相同,下面直接用例子來說明來讓您更明白:

- 交易員 A 使用市價單購買了 1個BTCUSDT 合約。
- 交易員 B 使用限價單賣出 1個BTCUSD 合約。

如果最終的交易成本為 40,000 USDT (未納入槓桿):

- 交易者 A 的吃單方 (Taker)費用 = 1 × 40,000 × 0.06% = 24 USDT
- 交易者 B 的掛單方 (Maker)費用 = 1 × 40,000 × 0.02% = 8 USDT

吃單方:市價進場
掛單方:計畫委託進場

Ps. 交易沒有成交就沒有手續費用產生

手續費會不會影響獲利

Bitget 手續費計算為開倉收取一次,平倉收取一次。

- 市價進出場收取 0.06 %
- 掛單(限價單或計畫委託)進出場則為 0.02%

例子:
以槓桿 20 倍來說,手續費則為:

2 X 0.06% X 20倍槓桿 = 2.4%

因此只要浮盈 2.4% ,平倉後就不會虧損

 

另外還有資金費用

資金費用 = 資金費率*倉位價值

資金費用是一種費用機制,用於平衡合約交易市場上買方和賣方之間的利率差異,簡單的來講就是當買方或賣方的人數大過於對方時,為了平衡市場的資金利率和合約的價格差異所需要付出或拿到的費用:當市場的資金利率高於合約價格時,買方需要支付資金費用給賣方;而當市場的資金利率低於合約價格時,賣方需要支付資金費用給買方,資金費用都是由用戶之間收取

資金費用每8小時產生一次,分別是 08:00、16:00、24:00 (UTC+08:00),您只有在這三個資金時間戳時持有倉位,才需要支付或收取資金費用

資金費用會不會影響獲利

1. 如果你是短期交易者,例如日內交易者或是幾分鐘內就平倉的交易方式,則資金費用的影響非常小
2. 如果交易者計劃長期持有合約,例如一個月,資金費用可能對獲利產生較大的影響

 

 

使用「計畫委託」進行交易

計畫委託(在有些交易所稱限價單),也稱為「掛單」,意思就是我不要直接與現在的價格搓合交易,而是設定一個價位,等到價格跑到指定的價位後再成交,以下面BTC為例,我希望BTC價格跑到28500後再成交多單,反之如果沒跑到,就不會成交。

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也可以使用「限價單」進行交易

要掛單時也可以使用限價單進行交易,可參考下方影片教學:
https://youtu.be/wLNS66VLowU

兩者的差異如下(都稱為掛單)

- 「計畫委託」:
➡️設定一個價位並且一定在這個價格做成交,但可能因為此價位沒有相對應的成交深度,造成不會將您的訂單全數成交。

範例:在BTC 29000做計畫委託下單開多倉,當價位到達時,所設定的倉位價值有1BTC,但29000僅有0.5BTC可以做撮合,則會造成「部分成交」的狀況。

⚠️若價格經過沒有成交,則代表在此價位有其他交易者比自己早掛單,因此撮合順序在前,也把當下訂單撮合結束,因而會有價格到達沒有成交的狀況

-「限價單」:
➡️以一個價位當作成交分界線,但系統會自動辨別當前成交價位是否比設定值更佳,若更佳則可能立即成交。

範例:設定一價位在29000開多倉,當前盤面價位為28999,則系統判定28999維更佳的入場價格,則會立即開始成交,並且可能無視成交價位。

⚠️因此限價下單並非代表一定成交在所設置的價位。

結論:兩者主要差別還是在資金上的利用,「計畫委託」在觸發前不會凍結資產

 

Bitget使用介面教學

請看下方影片教學:https://youtu.be/QFrws8pKWkU

 

Bitget模擬盤

如果您對實盤交易還是有點恐懼,可以先從模擬盤開始練習,可以看以下影片教學:
https://youtu.be/WlfTHToXQ9s

 

 

下一篇止盈止損,將會針對這個功能做更詳盡的解釋

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